做t的原则与技巧,股票开仓的基本原则

第七讲:本讲给大家分享关于开仓的各方面的东西。对我的做T方法来说,开仓是每一笔做T的起点。尽管这个起点并不能完全决定最终这笔交易的盈亏,但是,该笔T交易之后所要经历的所有一切,盈利或亏损,痛苦或喜悦,紧张或放松,等待或煎熬,都和开仓息息相关。所有的一切,都是从开仓开始的。在讲开仓的基本原则和策略之前,我先给大家简单讲一下开

第七讲:本讲给大家分享关于开仓的各方面的东西。

对我的做T方法来说,开仓是每一笔做T的起点。尽管这个起点并不能完全决定最终这笔交易的盈亏,但是,该笔T交易之后所要经历的所有一切,盈利或亏损,痛苦或喜悦,紧张或放松,等待或煎熬,都和开仓息息相关。

所有的一切,都是从开仓开始的。在讲开仓的基本原则和策略之前,我先给大家简单讲一下开仓的本质是什么。

开仓的本质

开仓的本质,是将你的一部分资金主动置于风险之中;是将自己的股票账户向风险打开一个新的小小的敞口;是主动去拥抱自己的一部分资金带来的不确定性;是派出你的一艘小船让它驶入波涛汹涌的大海;是开启一段新的长度未知的等待旅程。。。

简单地说,开仓的本质,就是开始冒险。一切始于开仓,一切始于冒险。

做t的原则与技巧,股票开仓的基本原则

冒险的目的,当然是因为冒险可能带来回报。做T开仓能够带来的回报,之前的文章已经叙述得非常清楚了,这里我就不再赘述了。

那么在冒险之前,调兵遣将的你当然会尽可能做好足够的准备工作。毫无疑问,选择一个合适的开仓时机,是最重要的。没有合适的开仓机会,就不要开仓,这是不言而喻的。

所以,接下来我就和大家讲讲开仓的基本原则和策略

开仓的基本原则和策略

开仓的基本原则,是低位做正T,高位做反T。这个基本原则,同时也是基本策略,因为它可以直接指导你的交易操作。

别看这个原则仅仅只有十个字,但是真正理解把握好,却没有那么容易。这其中的细节和变化,大家还是一定要搞清楚的。

首先,应当这样理解:所谓低位做正T,并不是说股价在低位的时候所有的做T开仓都只能是正T,而是说,股价越低,做正T的比例就要越高,或者说,越要以做正T为主。做反T类似。

这个原则暗示着和追涨杀跌截然相反的操作:越跌越买。

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如果一只股票你在8元的价格区间你做正T,那么到了6元的区间你就更要做正T了。

同时,这个原则也意味着,如果去统计你不同价格区间做正T占总次数的比例,股价越低,你做正T的比例就越高。为了落实这个原则,你甚至应当给你的每一支持仓股设置一个价位,在该价位之下是绝对禁空的(无论什么情况都不能做反T)。

践行这个开仓原则,非常重要,因为这个原则几乎能够绝对保证你的股票成本越来越低。即使你的开仓被套了,暂时无法平仓,那么,你的整个仓位(底仓加上浮动仓位)的成本,也是比原来要低的。当然,有一个例外,就是你的建仓成本,比当前的低位还要低。

有的看官也许要说,秉持这个原则的确可以保证成本无论如何都在下降,但是如果股票一路跌下去,最终退市,那岂不是会亏损得更多?

注意我这里是在讲做T的开仓,属于浮动仓位的管理。做T能够降低成本,但是并不能保证一定盈利。如果买的是退市股,最终还是有可能亏损收场。

最T是有用的,但是做T不是万能的这里我们不能把选股本身的问题归咎于做T的问题,或者寄希望靠做T来弥补甚至解决选股的错误

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也有小伙伴要问了:既然你说低位要做正T,为什么还要谈做正T占据的比例吗?

这个问题问得好!首先,低位做正T,高位做反T,那么不高不低的时候呢?是既不做正T,也不做反T吗?答案是否定的。不高不低的时候,基本上可以正T和反T各半,根据机会不同,可以选择做正T,也可以选择做反T。

所以,在股价从低位到高位的运行过程中,是以正T为主,逐渐过渡到正T反T兼顾,然后逐渐再过度到以反T为主。这是一个动态变化的过程。这就是为什么我会提到做T的占比。这个占比,是统计意义上的。

也即是说,股价越高,越偏向于反T;股价越低,越偏向于正T。

另外一个原因,是因为高位和低位是一个相对的概念,同时,低位和高位又都有其各自的级别。股价有可能是长期的低位,但是短期是一个高位,这个时候你就可以考虑开一个短期的反T。正是这样的反T,让你在股价长期低位的位置,仍旧会有偶尔的反T操作。

但是,开这样的反T操作,你一定要清楚你的操作的级别,应当在同一级别上考虑清楚自己的退路。否则,你就要面临着在股价比较低的时候T飞了的痛苦。

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这里给大家举一个简单而形象的例子。比如你的某只股票当前价格6元左右,你的成本为8元。6元是绝对的低位。某日,该股大涨5%,从6.3元涨到了6.62元。

这个时候,你判断很多人可能会在这个价位卖出股票,你认为第二天会有个回踩,于是你决定开一个反T,卖出了一部分该股。第二天,股价果然有所回落,下降到了6.5元。但是,你感觉6.5元卖出,获利还不够丰厚,你想要再等等。结果就在你继续等待的时候,该股迅速涨到了7元。之后,该股再也没有低于7元。

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于是你那笔就T飞了,而且飞了之后,你的持股成本更高了。更高的原因,是因为在更高的级别,你的这次操作违背了我说的那个基本原则,在低位做了反T。

这个时候,你能说自己开仓开错了吗?错不在开仓。错,在于这本是一个短线级别的开仓,但是短线获利机会被你放弃了,你最终把它做成了长线。所以,错,错在平仓。

那么,在那个位置想要继续等待,是不是也是错误的?这个不一定。在那个位置,如果你想要继续等待,那么这个继续等待的依据,不应当是在这个单笔T上希望获得更多的利润,而是你判断股价仍旧有较大的进一步回调的可能。

当然,你的这个判断是等于继续冒险,于是,你要为继续冒险做好准备。比如,准备放弃本来已经实现的浮动利润。也就是说,如果股价没有继续下跌,而是反弹,那么在反弹到6.6元的时候就平仓把股票接回来,等于是不赚不亏平仓。

当然,实际的股价千变万化,比这个例子复杂的实盘情况要更普遍。但是这个简单的例子很好地向大家展示了,要进一步获利要付出的可能代价,以及如何能够最大限度地不违背开仓的基本原则。

所以,要践行好这个基本原则,其中的一个重点就是要防止低级别的符合这一原则的开仓,最终演变成了高级别的违背这一原则的开仓。为了保证这一点,有的时候,要放弃本来已经唾手可得的利润甚至要承受一点亏损才行。

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好了,这一小节给大家讲了买和卖的问题,开仓,还有一个问题就是买卖多少的问题。

关于股数的基本原则

长期关注我的小伙伴可能会说,关于股数你不是讲过吗?比如你之前经常提到的四十万资金,大约分成20份,每份大约两万左右。

这里呢,和大家讲的是具体更细节的股数和资金。首先,我提到的大约两万,是平均值。在实际中,有一个股我可能每次动用三万,而另外一个股,我可能每次动用一万。

这里我和大家讲的,是具体到同一支股票,在不同的价位上,做T的开仓,股数应当如何调整的问题。

具体来说,就是正T是正金字塔原则,反T是倒金字塔原则。也即是说,正T,股价越低,单笔开仓买入的股数应当越多。反之,做反T,股价越高,单笔开仓卖出的股数应当越多。

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在实际操作中,有的人的操作是完全违背这个原则的,比如股价在8元的时候开始做反T,上来就卖掉一半5000股,等股价在18元的时候,已经几乎没有股可以卖了,做反T每次只能卖出200股。这样的操作是最糟糕的。

还有的人,是固定股数,就是无论股价如何波动,交易的股数总是没有变化。这种情况比上面的情况好一点,但是还是不符合我说的正倒金字塔原则。

还有的人,是固定资金,就是无论股价如何波动,基本上固定的是资金量。比如股价在10元的时候每次买卖1000股,股价在5元的时候每次买卖2000股。这个操作,从股数上看,已经基本符合我说的正金字塔和倒金字塔的原则了,但是仍旧不是最理想的。

最理想的情况,是资金量符合金字塔原则。比如股价在10元的时候每次买卖1000股,动用资金1万元,股价在5元的时候,每次买卖4000股,动用资金2万元。这是最佳的金字塔原则的操作实践。

大家不要认为在交易中实现金字塔原则很简单,其实非常难。尤其是卖的时候。

我本人,也是到了最近两年才开始实行资金量的金字塔原则的,更早的时候,是股数的金字塔原则。在你们的操作过程中,你们会发现,在卖出的时候实现倒金字塔原则很困难。往往都是一开始就卖多了,然后等股价走到特别高的位置的时候,自己能够卖的股票已经很少了,这会让自己的利润缩水不小。

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为什么要实行正T的正金字塔原则和倒T的倒金字塔原则呢?除了这样做可以在你成功的时候利润扩大化之外,其中的内在道理还有很多。我给大家具体讲两个方面。

第一个方面,大家把低位做正T和做正T采用正金字塔结合起来。股价越低,你做正T的风险就越低,获利的可能性就越高,获利的空间也越大。在这种情况下,是应当增加资金量还是减少资金量,这是不言而喻的。

而做反T呢?做反T最担心的,就是T飞的问题。如果采用我的倒金字塔原则,那么一旦在不是很高的位置T飞,T飞的股数因为占比很低,所以基本上无伤大雅。

这个金字塔原则和开仓买卖的基本原则结合起来,会让你的做T事半功倍的。它看起来很容易,很简单。但是执行起来其实非常困难。

做正T实现正金字塔的时候,往往是股价在低位的时候想要动用更多的资金了,但是你发现账户里的现金流已经枯竭了。做反T的时候,则是到了高位的时候发现股票已经被自己卖得差不多了。

要想把这两者做好,那一定要不断实践,不断调整,最终才可以达到理想的效果并保持下去。我坦率地和大家说,即使是我,尽管现在每年可以用做T为自己的总账户贡献大约16%的正向收益,我仍旧没有做好这一点。这也说明我的成绩还有进一步提高的空间。

做t的原则与技巧,股票开仓的基本原则

好了,掌握了前面两小节的内容,我想你应当能够掌握基本的开仓方法了。但是,千万不要认为这就是关于开仓的全部内容。其实,这只是关于单次开仓的东西。当开仓成为家常便饭,当你在具体的个股上有多次的开仓,还有更复杂的开仓问题需要你去把握。

然而,很显然,单次开仓,不考虑其它方面的开仓,是基础中的基础。

总结

好了,本讲先给大家讲到这里,给大家简单总结一下。

  • 开仓的本质,是用一部分资金开始去冒险。
  • 一笔T交易的盈亏并非完全由开仓决定,但是开仓决定了后面一切遭遇的样子。
  • 基本开仓原则:低位做正T,高位做反T。
  • 越低越以正T为主,正T越多;反之越以反T为主,反T越多。
  • 要注意低位和高位是相对的,也是有级别的。
  • 要尽可能避免低级别符合原则的开仓,演变成高级别违背原则的开仓。
  • 关于股数变化的策略:正T用正金字塔原则;反T用倒金字塔原则。

声明:本文为半夏原创文章,版权归作者本人所有。文章是本人的个人分享,不构成任何具体投资建议。股市有风险,交易需谨慎。

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