巴菲特十大重仓股票,沃伦·巴菲特从这_6_只股票中获得_48.4_亿美元的年度股息收入

近六十年来,伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A-1.04%)(BRK.B-0.88%)首席执行官沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)在华尔街兜圈子。在过去的这个周末,奥马哈的甲骨文领导了他公司的A类股票(BRK。A)自上任以来的总回报率远远超过3,800,000%。虽然不乏名单赞扬巴菲特用来大幅超越基准标准普尔500指

近六十年来,伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A -1.04%)(BRK.B -0.88%)首席执行官沃伦·巴菲特Warren Buffett)在华尔街兜圈子。在过去的这个周末,奥马哈的甲骨文领导了他公司的A类股票(BRK。A)自上任以来的总回报率远远超过3,800,000%。

虽然不乏名单赞扬巴菲特用来大幅超越基准标准普尔500指数的策略,但他购买和持有股息股票的偏好可能是他最大的顺风。伯克希尔哈撒韦公司持有的大约四打证券中的大多数支付股息 – 股息股票在回报部门粉碎其不支付的同行方面有着悠久的历史。

巴菲特十大重仓股票,沃伦·巴菲特从这_6_只股票中获得_48.4_亿美元的年度股息收入

伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦巴菲特。图片来源:杂色傻瓜。

伯克希尔的投资组合特别有趣的是,巴菲特对股息股票的热爱与他对投资组合集中度的偏好相结合。尽管奥马哈公司的先知今年有望获得超过60亿美元的股息收入,但每年的股息收入为48.4亿美元 – 请注意,这个数字包括巴菲特秘密投资组合持有的资产 – 将仅来自六只股票。

1. 雪佛龙年度股息收入 964,107,966 美元

伯克希尔哈撒韦公司投资组合中众所周知的“股息之王”是能源股雪佛龙(CVX 1.65%),在过去两年中,奥马哈甲骨文及其团队积极收购。雪佛龙正在骑行是35年来增加其基本年度支出的连续性。再提振一下,巴菲特的公司可能会看到10亿美元的年度股息。

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)对能源股的热爱似乎是在押注原油和天然气价格将保持在历史水平之上。要做到这一点,能源供应链的中断需要持续下去。俄罗斯入侵乌克兰,加上全球能源巨头对钻探和勘探的投资不足,应该会限制全球能源商品的供应,并在一定程度上提振现货价格。

巴菲特和他的团队也可能是雪佛龙资产负债表的忠实粉丝。2022 年前 9 个月,这家石油和天然气巨头将其净债务减少了 68%,仅为 82 亿美元。在全球能源巨头中,雪佛龙可以说拥有最大的财务灵活性。

2. 美国银行:年度股息收入 908,909,765 美元

对于任何通过13F文件关注伯克希尔哈撒韦公司买卖活动的人来说,这可能不会感到惊讶,但奥马哈先知和他的投资团队喜欢银行股。特别是,他们真的涌入了美国银行(BAC -2.02%),简称美国银行。在接下来的12个月里,伯克希尔哈撒韦公司将从美国银行获得近9.09亿美元的股息收入。

巴菲特对银行股的迷恋与它们利用漫长的经济扩张时期的能力有关。随着贷款和存款的增长,大多数银行的底线也在增长。反过来,这通常会导致不断增长的股息和丰盛的股票回购计划。在牛市期间,美国银行每年以股息和股票回购的形式向股东返还200亿至250亿美元的情况并不少见。

另一个有利于美国银行的因素是其对利率的敏感性。随着美联储加息,没有一家大型银行会比美国银行对其净利息收入产生更大的积极影响。

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需要提高原油价格来帮助西方石油公司偿还债务。WTI原油现货价格数据由YCHARTS提供。

3. 西方石油:年度股息收入 901,062,858 美元(包括优先股股息

我有没有提到能源股一直在雷达上?去年,巴菲特和他的投资副手(托德·库姆斯和泰德·韦施勒)监督购买了超过1.94亿股西方石油公司(OXY -0.90%)。虽然这些普通股使伯克希尔哈撒韦公司的年度股息收入净额为1.01亿美元,但投资于西方优先股的100亿美元收益率为8%,这是该公司的大部分收入(每年8亿美元)。

虽然西方石油公司的催化剂与雪佛龙相似,但存在一些关键差异。尽管两家能源公司是一体化的,因此拥有下游资产来对冲原油价格下跌,但西方石油的收入比雪佛龙更重于高利润钻探。

另一个区别可以在西方的资产负债表上找到。通常,奥马哈的先知和他的团队会避免负债累累的企业。尽管西方石油公司自 2021 年 3 月底以来已将其净债务减少了 150 亿美元,但它的净债务仍为 205 亿美元。它需要油价保持高位,以继续削减其沉重的债务。

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图片来源:苹果。

4. 苹果:年度股息收入 842,008,404 美元

另一个对大多数投资者来说绝对不足为奇的大型收入产生者是科技股苹果(AAPL 0.88%)。苹果是伯克希尔哈撒韦公司持有的最大股份,今年有望提供8.42亿美元的股息收入。

根据Kantar及其全球BrandZ排名,苹果是世界上最有价值的品牌。特别是,凯度强调了该公司的产品创新和差异化,以帮助解释消费者喜欢该品牌的原因。自 2020 年底推出支持 5G 功能的 iPhone 版本以来,苹果已占美国智能手机市场份额的 50%(正负几个百分点)。正是这样的创新使客户保持了对品牌的忠诚度,并产生了大量的运营现金流

但至少在沃伦·巴菲特(Warren Buffett)眼中,苹果真正的诱惑可能只是其无与伦比的资本回报计划。除了发放上市公司中最大的名义美元股息之一外,苹果还在10年内回购了价值5540亿美元的普通股。回购这么多股票为苹果的每股收益提供了很好的提升。

5. 可口可乐:年股息收入 704,000,000 美元

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和他的团队也从饮料股票可口可(KO 0.41%)中获得了大量年度股息收入。可口可乐是伯克希尔哈撒韦公司持有时间最长的股票(自 1988 年以来),它可能会在 2023 年连续第 61 年增加其基本年度派息。

对可口可乐有利的最大竞争优势是其地理多样性。它在发达国家所有商业饮料中占有14%的份额,这导致了强大的定价能力和可预测的现金流。与此同时,可口可乐在新兴市场的所有商业饮料中保持着6%的份额,并能够利用这些地区较高的有机增长率。除朝鲜、古巴和俄罗斯外,可口可乐产品目前可在其他所有国家销售。

此外,可口可乐的营销几十年来一直很到位。无论是利用社交媒体与年轻人建立联系,还是依靠假日联系来吸引更成熟的受众,可口可乐都是为数不多的能够轻松超越代沟并与消费者互动的品牌之一。

6. 卡夫亨氏:年度股息收入 521,015,709 美元

第六家允许沃伦·巴菲特获得总计48.4亿美元年度股息收入的公司是消费必需品股票卡夫亨氏(KHC -0.21%)。卡夫、亨氏、酷鞭、酷爱德和奥斯卡梅耶尔等品牌背后的公司帮助伯克希尔哈撒韦公司获得了 5.21 亿美元的年收入。

一方面,卡夫亨氏一直是COVID-19大流行的主要受益者。随着人们选择更频繁地在家吃饭,该公司种类繁多的预包装食品、零食和调味品有助于其定价能力。由于食品在任何经济环境中都是基本必需品,因此像卡夫亨氏这样的消费必需品巨头的现金流往往是相对可预测的。

然而,卡夫亨氏也是伯克希尔哈撒韦公司风险最高(也可能是最差)的投资之一。卡夫亨氏的资产负债表受到债务和商誉的拖累,这使得它几乎没有灵活性来重新点燃对其品牌的兴趣。首先,历史上的高通胀可能会鼓励购物者将价格转向成本较低的品牌。尽管卡夫亨氏的派息看起来没有麻烦,但这不是我想在 2023 年拥有的股票。

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